Обращаем ваше внимание на то, что изменения размеров комиссий всегда распространяются на открытые позиции. Размеры комиссий могут изменяться в любой момент времени без предварительного уведомления в зависимости от рыночной конъюнктуры. Мы рекомендуем вам периодически посещать Страницу комиссий TBanque для ознакомления с актуальной информацией о текущих размерах комиссий.
Компания TBanque постоянно стремится к совершенствованию ваших возможностей трейдинга, предоставляя вам прозрачно функционирующую торговую платформу и в то же время обеспечивая простой для использования интерфейс. Одним из способов реализации этих задач является унификация множества комиссий за перенос позиций через ночь и выходные дни для различных активов с использованием единой формулы по каждому классу активов. Таким образом, вы сможете легко и точно определять размеры уплачиваемых вами комиссий и иметь четкое представление о своих финансовых операциях на данной платформе.
Комиссии за перенос на следующий день списываются каждую ночь с понедельника по пятницу в 17:00 EST по открытым CFD-позициям. Комиссия за перенос через выходные дни (x3) списывается по пятницам за CFD-контракты по большинству акций, ETF-фондов и индексов, а также по средам за большинство криптоактивов, биржевых товаров и валют. Комиссии за перенос на следующий день позиций по нефти и природному газу взимаются по пятницам. Комиссии за перенос криптовалютных позиций на следующий день не списываются по субботам и воскресеньям.
Внимание! Новые ставки комиссий вступают в силу 8 июля 2018 года.
Что предпринимает компания TBanque?
В настоящее время мы унифицируем размеры комиссий по различным классам активов с использованием единой формулы для конкретных групп. Таким образом, вместо того чтобы выяснять порядок расчета комиссий за перенос позиций по каждому активу, теперь трейдеры могут использовать единую формулу для значительно более широкой группы инструментов.
Совет: при открытии сделки с использованием CFD размеры комиссий за перенос позиций через ночь и выходные дни будут отображаться в нижней части всплывающего окна «Открыть сделку».
Каким образом рассчитываются комиссии?
Для каждого класса активов используется своя формула. Комиссия рассчитывается в соответствии с конъюнктурой рынка и может изменяться ежедневно. Полученная в результате ставка действует до момента очередного расчета. Далее приводятся новые формулы:
Индексы
Для длинных позиций («КУПИТЬ»): (К-во единиц * Цена) * (3% + LIBOR)/365
Для коротких позиций («ПРОДАТЬ»): (К-во единиц * Цена) * (3% – LIBOR)/365
Как правило, для расчета комиссий по длинным позициям мы берем количество купленных единиц, умножаем его на цену за единицу, а затем умножаем полученный результат на сумму применяемой компанией TBanque маржи и месячной ставки LIBOR (международной процентной ставки, применяемой для банковских займов), действующей на момент расчета. Для определения суточной ставки следует разделить полученный результат на 365. Для коротких позиций ставка LIBOR вычитается из маржи TBanque.
Пример: Анна покупает 1 единицу актива SPX500 (по цене $2500) при текущей ставке LIBOR 1,9597%.
равнение будет выглядеть следующим образом: (1 * $2500) * (3% + 1,9597%)/365 = $0,3397
Следовательно, комиссия за перенос данной позиции составит $0,3397 за ночь.
Спот-металлы и валюты
Для длинных позиций («КУПИТЬ»): (К-во единиц * Цена) * (MU /365) + (К-во единиц * Ставка том-некст)
Для коротких позиций («ПРОДАТЬ»): (К-во единиц * Цена) * (MU /365) – (К-во единиц * Ставка том-некст)
Для длинных позиций количество единиц умножается на цену за единицу, после чего умножается на суточное выражение годовой маржи (MU) TBanque, составляющей 1,5% для спот-металлов и 1% для валют. Затем количество единиц умножается на ставку том-некст, которая представляет собой стандартную краткосрочную ставку для торговли спот-металлами и иностранными валютами. Для коротких позиций часть формулы, являющаяся «произведением количества единиц и ставки том-некст», вычитается из комиссии.
Пример: Борис покупает 1 единицу золота (по цене $1300) при текущей ставке том-некст $0,07.
Уравнение будет выглядеть следующим образом: (1 * $1300)*(1,5%)/365 + (1 * $0,07) = $0,1234
В результате комиссия за перенос данной позиции через ночь составляет $0,1234.
Спот-энергоносители
На платформе TBanque котируются спотовые CFD по нефти и природному газу, что позволяет открывать позиции, не подпадающие под действие истекающего контракта.
Цена спотового CFD формируется из цен двух ближайших фьючерсных контрактов на базовый товар. Фьючерсный контракт с ближайшей датой экспирации называется «текущим». Фьючерсный контракт с датой экспирации, которая следует за ближайшей, называется «следующим». Сразу после экспирации предыдущего контракта предлагаемая нами цена равняется цене контракта текущего месяца. После экспирации контракта текущего месяца контракт следующего месяца становится контрактом текущего месяца.
В период между этими двумя моментами экспирации цена постепенно движется вдоль кривой от текущего к следующему значению независимо от действия рыночных сил. Для компенсации прибыли или убытка от этого движения в сумму комиссии, начисляемой компанией TBanque за перенос позиции на следующий день, включается корректировка, представляющая собой начисление или списание суммы, соответствующей смещению цены вдоль кривой за один день.
Для длинных позиций («КУПИТЬ»): {[(Маржа % * Цена) / 365] + [1/К-во дней * (Следующая – Текущая)]} * К-во единиц
Для коротких позиций («ПРОДАТЬ»): {[(Маржа % * Цена) / 365] – [1/К-во дней * (Следующая – Текущая)]} * К-во единиц
К текущей цене инструмента (например, нефти) добавляется годовая маржа в процентах, а для вычисления суточной ставки полученная сумма делится на 365. Для длинных позиций к ней добавляется результат деления единицы (1) на количество дней между датами истечения сроков текущего и следующего контрактов на соответствующий инструмент класса спот-энергоносителей, умноженный на разницу цен по указанным контрактам. Затем полученная цифра умножается на количество единиц в позиции, что дает в итоге комиссию за перенос позиции через ночь. Отрицательные числа отражают удерживаемые комиссии, а положительные — производимые начисления.
Катерина покупает одну единицу нефти. Текущая цена составляет $65, а текущая маржа — 2,5%. Срок действия текущего контракта заканчивается через 22 дня, а цена нефти по нему составляет $64. Срок действия следующего контракта истекает через 52 дня, а цена нефти по нему составляет $67.
Уравнение будет выглядеть следующим образом: {[(0,025 * 65) / 365] + [1/30 * (67-64)]} * 1
Это означает, что комиссия за перенос данной позиции через ночь составит $0,1044
Обратите внимание! Приведенное выше разъяснение соответствует фьючерсной кривой с наклоном вверх. При наклоне кривой вниз комиссии по сделкам купли и продажи меняются на противоположные.
Каким образом это отражается на вас?
Эти комиссии применяются ко всем вашим валютным, индексным и товарным позициям, сохраняемым в течение ночи или выходных дней. Комиссия за перенос каждой позиции через ночь четко отображается при открытии новой позиции.
Мы понимаем, что не все наши трейдеры рассчитывают комиссии за перенос каждой своей позиции вручную. Однако поскольку одной из наших ключевых ценностей является прозрачность, мы хотим, чтобы вы понимали, каким образом рассчитываются наши комиссии. Мы надеемся, что теперь вы имеете лучшее представление о наших комиссиях и понимаете, что комиссия — это не произвольное число, добавляемое к вашим позициям, а величина, рассчитываемая с использованием стандартных ставок, применяемых в данном секторе.
Вы рискуете своим капиталом. Не является инвестиционной рекомендацией. Торговля CFD
